一、崗位職責:
1、負責日?,F金管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
2、負責現金、銀行賬戶的日常結算,及時登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,并與有關報表和憑證進行核對,做到賬賬、賬實相符,及時上報資金報表。
3、嚴格執行資金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
4、根據賬務處理需要,及時將單據整理移交給會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作,做到及時準確。
5、配合會計核算部及時清理個人借款,督促借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。
6、保管好現金、銀行U盾、各種印章、空白支票、空白收據等,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
7、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金賬實相符。
8、及時完成領導交辦的其他工作?! ?/p>
二、相關要求:
1、大學??埔陨蠈W歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、工作要求細致嚴謹、思路清晰、責任心強。
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
6、了解國家有關財務、稅務、審計法律法規及政策,熟悉銀行結算業務。
7、能接受浙江省內工作地點安排,解決食宿,繳納社保。
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